房地产组合投资风险控制模型的降维策略

作者：何碧梧

摘要：应用概率模型的降维方法，在对两个房地产组合投资模型进行适当修正的基础上，将涉及较大维数的设计向量的约束优化问题变成低维的优化问题，形成了两个新的房地产组合投资的决策模型。新的模型对大规模房地产的组合投资具有一定的理论指导意义。

发文机构：武汉理工大学学报编辑部

关键词：房地产组合投资风险K—L展开降维rreal estateportfolio investmentventureKarhunen-Loeve expansiondimension reduced

分类号： F830.59[经济管理—金融学]